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倫鎳“史詩級逼空”余波未平,各方博弈還在繼續

發布時間:2022-03-14 20:51:29來源:

隨著LME按下暫停鍵,倫鎳的瘋狂行情戛然而止,而背后的博弈還在繼續。

據中國證券報報道,一位接近青山的知情人士向記者透露,青山一直在積極推進相關工作,公司主要領導計劃近期奔赴北京與相關方進行溝通協調,以期盡快形成解決方案并順利度過此次危機。

與此同時,包括摩根大通、渣打銀行、法國巴黎銀行在內的多家銀行也在努力尋求方案以解決這次倫鎳市場的逼空危機。

據華爾街日報報道,本周末由摩根大通牽頭的青山控股債權人之間的談判,重點是增加對青山的信貸額度,以便青山控股能夠支付其所欠的保證金。

據悉青山方面希望保持空頭頭寸,由銀行和經紀商在LME為青山墊付大量追加保證金,從而避免違約。方案之一是以青山控股在中國和印尼的鋼鐵和鎳資產為抵押,為這筆貸款提供擔保。

此前據彭博報道,在青山控股實控人項光達超過15萬噸的鎳空頭頭寸之中,大約5萬噸是跟摩根大通交易的場外頭寸。根據這個數字,青山控股本應在周一欠摩根大通約10億美元的保證金。

其它涉及的銀行還包括法巴銀行、渣打銀行、大華銀行、星展銀行、建銀國際、工銀標準、中銀國際等。

倫鎳交易何時重啟懸而未決
LME也在積極尋求解決方案,3月8日暫停倫鎳交易后,對于何時重啟倫鎳交易,LME尚未作出官宣。

LME此前表示,它在研究一種機制,通過在自愿的基礎上“扣除”(netting out)大量多頭和空頭頭寸持有人,在重啟之前減少市場中的空頭頭寸。LME稱,將積極規劃鎳市場的重新開放,并將盡快向市場公布相關機制。

LME在最新公告中提出,LME和LME清算所已收到市場參與者提出的一系列有關鎳合同和頭寸的轉讓請求。任何許可的轉讓操作必須以原始交易價或3月7日收盤價進行。LME強調,上述頭寸轉讓的操作,并不表明產生新的交易,也不表明鎳市場已重新開放。

LME在公告中介紹了倫鎳頭寸轉讓方案的具體細節,包括可轉讓頭寸、可轉讓對象、轉讓操作程序以及轉讓指導價格。

證券日報援引業內人士解讀稱,LME此舉是為加快倫鎳頭寸平倉,推動倫鎳早日恢復交易做好準備。

國內期現貨價格下跌
上周,LME鎳期貨上演史詩級逼空行起,兩日暴漲超250%,價格一度攀升至創歷史紀錄的101365美元/噸。3月8日,LME宣布暫停鎳交易,同時認定當日鎳交易全部作廢。

而在國內期市,滬鎳恢復交易后跌停,隨后跌幅有所緩和。本周五夜盤期間,滬鎳主力合約一度跌近16%,隨后跌幅持續收窄。截至收盤,主力合約跌4%。

現貨市場價格也出現下跌。3月10日,金川集團將鎳出廠價由292700元/噸下調至248500元/噸,調減金額為44200元/噸,降價幅度高達15%。

金川集團未就此次倫鎳逼空事件發表任何觀點,并且此后發布公告澄清稱,未參與本次市場異動利益相關方的任何行動。

3月12日,金川集團在其微信公眾號上轉載了中國有色金屬工業協會相關負責人的觀點。

該協會負責人表示:“當前鎳價嚴重背離基本面,失去了對現貨價格的指導意義,偏離了服務實體經濟的初衷,對全球鎳及上下游相關產業造成了嚴重傷害。有色行業企業要自覺踐行《中國有色金屬行業自律公約》,強化行業自律,穩定市場預期,維護市場價格秩序,防范有色金屬產品價格惡意炒作和非理性大幅上漲。”
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